Berikut cara pelunasan sales invoice yang menggunakan giro, terkadang terjadi ditolak karena cek nya kosong atau saldo tidak mencukupi sehingga pencairan gironya ditunda. Maka ikuti langkah langkah 2 cara perlakukan saat Giro dari customer ditolak dan sudah tercatat pada Accurate :
Mengedit Cheque Date/tanggal jatuh tempo transaksi Customer Receipt yang sudah dibuat ke tanggal kapan Giro tsb dapat dicairkan. Dari List | Sales | Customer Receipt, double klik di transaksi pelunasan yang sudah dibuat dan ganti tgl check datenya per tgl giro tsb cair kemudian pilih Save and close.
Atau jika sudah tidak diperbolehkan untuk mengedit transaksi yang sudah lalu maka saat giro tsb ditolak, buat transaksi Jurnal Voucher sebagai berikut:
(Dr) Giro Mundur xxxx
(Cr) Cash/Bank xxxx
Untuk akun Giro Mundur ini bisa dibuat dari List | Chart of Account, klik New dan pilih tipe akunnya Cash Bank dan nama akunnya Giro Mundur.
Kemudian pada saat giro tsb cair, buat transaksi Jurnal voucher yang baru sebagai berikut:
(Dr) Cash/Bank xxxx
(Cr) Giro Mundur xxxx
