Membuat Rekonsiliasi Bank | Rekonsiliasi Bank adalah fitur pada Accurate Online yang berfungsi untuk membandingkan atau mencocokan mutasi akun bank yang ada pada pembukuan Accurate (Histori Bank) dengan pembukuan Bank yang sebenarnya (Rekening Koran).
Cara untuk membuat rekonsiliasi bank adalah sbb :
1. Silahkan klik menu Kas & Bank | Rekonsiliasi Bank.
2. Tentukan akun bank yang akan direkonsiliasi, lalu akan ditampilkan oleh Accurate Online nilai yang ada pada Histori Bank (Accurate)
3. Klik tombol yang diberi tanda panah, untuk melihat histori mutasinya.
4. Jika Anda tidak menggunakan fasilitas Impor Internet Banking (mutasi yang didownload dari internet banking), maka Anda dapat langsung mengklik satu persatu pada bagian Ada Di Rekening Koran ketika dicocokan antara mutasi Histori Bank (Accurate) dengan Rekening Koran dari Bank.
5. Jika Anda menggunakan fasilitas Impor Internet Banking, maka klik tombol tsb, lalu tentukan file CSV yang akan Anda impor. Klik Lanjut, dan jika berhasil akan dikonfirmasi “Impor Internet Banking Telah Berhasil Dieksekusi“.
6. Setelah klik OK, maka tampilannya akan menjadi seperti di bawah ini.
7. Klik Cocok, untuk mengkonfirmasi mutasi dari Rekening Koran dan Histori Bank telah sesuai.
8. Setelah Anda klik Cocok, maka mutasi yang sudah dikonfirmasi akan hilang dari tampilan Rekonsiliasi Bank.
Untuk mencoba trial Accurate Online, silahakan klik disini
